企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需要的是跨組織、跨功能的協(xié)同應(yīng)用，需要IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用、專業(yè)服務(wù)、通信、金融服務(wù)等融合一體解決方案。用友積極與IT基礎(chǔ)服務(wù)商、電信運營商、銀行等伙伴一起營造企業(yè)服務(wù)生態(tài)，同時加強與銀行等金融機構(gòu)的合作，并于近日與德國TIS簽署合作協(xié)議，聚力同心，共建全球銀企交易網(wǎng)絡(luò)，形成“技術(shù)+生態(tài)”的全球司庫管理體系，助力中資企業(yè)更好地“走出去”！
2022年國資委1號紅頭文件，《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》的通知》指出：“隨著數(shù)字信息技術(shù)快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快，企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求?！?br />
實際上，司庫管理體系建設(shè)不僅僅是央企響應(yīng)國資委管控要求，也是大型企業(yè)集團發(fā)展到一定階段的必然選擇。當前資金管理面臨監(jiān)管政策日趨嚴格，大型企業(yè)集團不僅有轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在需要，同時伴隨著國際化的進程，更是有外部資本市場復(fù)雜多變新形勢的不斷刺激，需要強化財務(wù)管理和流動性安全。
對于跨國企業(yè)而言，其分子公司分布在全球不同國家及地區(qū)，外匯管制、法律稅收、經(jīng)貿(mào)政策等均有所不同，財資管理存在以下難點：
可視化程度低：其境外賬戶、余額、流失數(shù)據(jù)統(tǒng)計和資金結(jié)算、調(diào)撥靠財務(wù)逐層報送，準確性和及時性無法保障，總部對集團全量資金可視化程度低。
資金風(fēng)險高：跨境支付會涉及不同清結(jié)算系統(tǒng)，付款流程不透明，無法實時掌握資金支付路徑及狀態(tài)，到賬時間無法準確預(yù)測，資金風(fēng)險高。
管理成本高：企業(yè)通過網(wǎng)上連接，使銀行和自己的結(jié)算中心或企業(yè)ERP實現(xiàn)對接，需與多國家、多銀行的不同系統(tǒng)進行多次多接，難度大、成本高。
企業(yè)對賬難：需要與若干家銀行系統(tǒng)對接，各系統(tǒng)間語言及數(shù)據(jù)格式存在差異，對賬流程復(fù)雜且易出錯。
蘇州用友 為解決以上難點，大型企業(yè)集團開始將司庫管理置于財務(wù)管理框架中，期待通過建立司庫，實現(xiàn)資金利用最大化，統(tǒng)一調(diào)配全球資源，集中管控風(fēng)險等一系列功能，從而支撐集團戰(zhàn)略和數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
搭建全球司庫管理平臺的第一步就是通過多銀行連接實現(xiàn)資金管控，使得集團資金信息可視、可管、可控，數(shù)據(jù)傳輸及時、準確、全面。集團可以實時掌控各分子公司資金全景地圖、從而針對成員企業(yè)的資金運營情況進行資源優(yōu)化配置和風(fēng)險管控。
自 2010 年以來，德國TIS 將設(shè)立企業(yè)支付新的行業(yè)標準為使命，一直將其資金管理傳統(tǒng)與云架構(gòu)、銀行連接專業(yè)領(lǐng)域相結(jié)合，致力于重構(gòu)企業(yè)支付平臺，為全球企業(yè)、銀行和財務(wù)公司實現(xiàn)提高企業(yè)運營效率、降低資金管理風(fēng)險、提高資金流動性并最終優(yōu)化企業(yè)跨境支付優(yōu)化和全球資源配置而努力。其核心團隊均為金融科技垂直領(lǐng)域行業(yè)專家。
強大的專家團隊及豐富的金融行業(yè)經(jīng)驗促使TIS迅速發(fā)展，2021年《金融時報》連續(xù)第三次將 TIS 列入“FT1000 歐洲增長最快的公司”，服務(wù)客戶覆蓋多國家多行業(yè)如任天堂、荷蘭輝固、喜利得、昂高等知名企業(yè)。截止目前，支持國家100+，連接銀行11000+，用戶數(shù)高達2.8萬。
用友與德國TIS的合作，旨在通過用友直連中國境內(nèi)1700+銀行和TIS連接全球100+國家11000+銀行的能力，結(jié)合彼此的優(yōu)勢，發(fā)揮“技術(shù)+生態(tài)”的數(shù)智力量，互通有無，全面融合，共同為企業(yè)客戶提供全球司庫多銀行連接及管理服務(wù)。
通過云架構(gòu)和開放式 API進行系統(tǒng)對接，構(gòu)建跨部門、供應(yīng)商、支付系統(tǒng)、銀行賬戶、地域和幣種的全球銀企交易網(wǎng)絡(luò)，使用友和TIS服務(wù)的客戶均能受益于YonBIP商業(yè)創(chuàng)新平臺和TIS企業(yè)支付優(yōu)化平臺之間形成的新的全球多銀行連接能力，打破業(yè)務(wù)孤島，改進支付流程，提高支付可見性，降低企業(yè)資金風(fēng)險和管理成本，進一步加強資金管理和債務(wù)風(fēng)險防控，強化穿透式監(jiān)測預(yù)警，全面提升企業(yè)抗風(fēng)險能力，從而實現(xiàn)全球資金可視可控、助力構(gòu)建數(shù)據(jù)化分析的司庫管理體系。
用友集團交易BU CIO方云表示，隨著企業(yè)財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級加快，用友和德國TIS共同為企業(yè)客戶提供了一份創(chuàng)新的全球集團跨銀行連接解決方案，幫助跨國企業(yè)加強資金集中管理、資金調(diào)撥與統(tǒng)一調(diào)配、提高資金管理效率與效益，雙方也將繼續(xù)發(fā)揮各自優(yōu)勢，開放資源，提供更多創(chuàng)新服務(wù)。
德國TIS首席安全官&聯(lián)合創(chuàng)始人約爾格·維默表示很榮幸此次與全球領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件和云服務(wù)提供商-用友合作，期待通過此次合作為快速增長的企業(yè)客戶提供高效、便捷的全球銀企直聯(lián)服務(wù)和司庫管理通道能力。
與德國TIS進行戰(zhàn)略合作，是用友在財資管理領(lǐng)域發(fā)展的又一大步，未來用友將攜手TIS及更多伙伴，以聚合型生態(tài)解決企業(yè)交易運營服務(wù)需求，形成“技術(shù)+生態(tài)”的全球司庫多銀行連接通道，滿足跨國企業(yè)在業(yè)務(wù)交易層、資源配置層、戰(zhàn)略決策層多維度的管理需求，從而構(gòu)建業(yè)、財、銀、稅一體化數(shù)智化一站式資金管理模式！
蘇州用友代理商-智合誠科技成為用友軟件鉆石級代理商、用友政務(wù)軟件優(yōu)代理商。在為用戶提供高滿意度服務(wù)的同時，智合誠也提供各種定制開發(fā)、集成應(yīng)用方案來提高客戶的個性化需求，同時擁有自主品牌的i-WMS、i-MES、i-APS產(chǎn)品。
