很多人在不是出納的時(shí)候總有一個(gè)誤區(qū)：出納只收錢、只交錢，用軟件記賬等業(yè)務(wù)離自己太遠(yuǎn)。但事實(shí)上，這種想法是完全錯(cuò)誤的。雖然制證工作不屬于出納的工作，但出納須了解蘇州用友財(cái)務(wù)軟件的這些功能。
文件填寫
眾所周知，出納每天完成這項(xiàng)工作。支付操作完成后，相應(yīng)的單據(jù)也須反映在軟件中。例如，收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單需要出納一次性填寫。填表完畢后，需經(jīng)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)等后續(xù)負(fù)責(zé)人審核，審核合格后方可制作憑證。這里需要注意的是，終審批后反審批非常麻煩，所以請(qǐng)不要填寫錯(cuò)誤的賬戶和現(xiàn)金流量。
資本計(jì)劃
許多出納需要在每個(gè)星期或月初填寫資金計(jì)劃，以便在企業(yè)的下一步經(jīng)營(yíng)中計(jì)劃資金的收付。資本金計(jì)劃可以說(shuō)是一段時(shí)間內(nèi)整個(gè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的前提準(zhǔn)備，所以資本金計(jì)劃的填寫非常重要?；鹩?jì)劃主要是為每一期的基金做準(zhǔn)備，因此須保證真實(shí)性。以上文件按資金計(jì)劃填寫。如果填制的付款結(jié)算單不在資金計(jì)劃內(nèi)，或者填制的付款結(jié)算單金額超出資金計(jì)劃范圍，則只能在補(bǔ)充計(jì)劃或下月賬務(wù)處理后錄入。
其他功能
除了上述功能外，還有很多功能需要收銀員掌握。例如，票據(jù)登記是承兌匯票領(lǐng)用時(shí)須進(jìn)行的操作；余額表、對(duì)賬表是對(duì)賬時(shí)須錄入的分類；單據(jù)、憑證的審核是結(jié)賬后須進(jìn)行的選項(xiàng)。因此，作為一名出納，您應(yīng)該了解公司內(nèi)常見的蘇州用友或其他財(cái)務(wù)軟件。
